Budget de l'AFA
2017
Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2017
|
Budget de dépenses |
(montants en euros) |
|
|
Frais de personnel |
1 |
2.033.840,00 |
|
Conseil d'administration |
100 |
110.000,00 |
|
Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle |
120 |
1.584.000,00 |
|
Rémunération de base et autre personnel éventuel |
130 |
8.000,00 |
|
Quotas de sécurité sociale |
160 |
241.840,00 |
|
Dépenses sociales du personnel |
163 |
90.000,00 |
|
Consommation de biens et services courants |
2 |
1.979.800,00 |
|
Bâtiments et autres constructions |
202 |
103.000,00 |
|
Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions |
212 |
3.200,00 |
|
Réparation et maintenance de machines, installations et équipements |
213 |
3.600,00 |
|
Réparation et entretien de meubles et d'effets |
215 |
400,00 |
|
Réparation et maintenance de matériel informatique |
216 |
95.000,00 |
|
Réparation et maintenance d'autres immobilisations |
219 |
500,00 |
|
Fournitures de bureau |
220 |
28.100,00 |
|
Fournitures |
221 |
10.000,00 |
|
Les communications |
222 |
35.500,00 |
|
Primes d'assurance |
224 |
7.000,00 |
|
Les taxes |
225 |
32.500,00 |
|
Autres services |
226 |
95.000,00 |
|
Travaux réalisés par d'autres sociétés |
227 |
1.500.000,00 |
|
Locomotion |
231 |
66.000,00 |
|
Frais financiers |
3 |
2.000,00 |
|
Intérêts sur les dépôts |
340 |
2.000,00 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Dépenses courantes |
|
4.015.640,00 |
|
Investissements réels |
6 |
887.150,00 |
|
Machines, installations et équipements |
603 |
12.150,00 |
|
Meubles et ustensiles |
605 |
35.000,00 |
|
Equipement pour le traitement de l'information |
606 |
40.000,00 |
|
Immobilisations incorporelles |
640 |
800.000,00 |
|
Transferts en capital |
7 |
0,00 |
|
Dépenses en capital |
|
887.150,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
30.000.000,00 |
|
Acquisition de dette à long terme du secteur public |
801 |
30.000.000,00 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
30.000.000,00 |
|
Budget de dépenses total |
|
34.902.790,00 |
|
Budget des recettes |
(montants en euros) |
|
|
Impôts directs et cotisations sociales |
1 |
0,00 |
|
Impôts indirects |
2 |
0,00 |
|
Honoraires et autres revenus |
3 |
1.701.400,00 |
|
Les taxes |
321 |
403.000,00 |
|
Taux annuel de surveillance |
322 |
1.298.400,00 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Revenu de l'actif |
5 |
367.000,00 |
|
Intérêts sur les dépôts |
531 |
102.000,00 |
|
Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat |
532 |
265.000,00 |
|
Revenu actuel |
|
2.068.400,00 |
|
Investissements réels |
6 |
0,00 |
|
Transferts en capital |
7 |
0,00 |
|
Revenu du capital |
|
0,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
32.834.390,00 |
|
Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme |
801 |
26.382.000,00 |
|
Constitution de fonds de trésorerie |
870 |
6.452.390,00 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
32.834.390,00 |
|
Budget total des recettes |
|
34.902.790,00 |
2018
Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2018
|
Budget de dépenses |
(montants en euros) |
|
|
Frais de personnel |
1 |
2.787.670,00 |
|
Conseil d'administration |
100 |
132.000,00 |
|
Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle |
120 |
2.199.000,00 |
|
Rémunération de base et autre personnel éventuel |
130 |
8.000,00 |
|
Quotas de sécurité sociale |
160 |
358.670,00 |
|
Dépenses sociales du personnel |
163 |
90.000,00 |
|
Consommation de biens et services courants |
2 |
2.485.500,00 |
|
Bâtiments et autres constructions |
202 |
105.000,00 |
|
Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions |
212 |
5.000,00 |
|
Réparation et maintenance de machines, installations et équipements |
213 |
3.600,00 |
|
Réparation et entretien de meubles et d'effets |
215 |
400,00 |
|
Réparation et maintenance de matériel informatique |
216 |
95.000,00 |
|
Réparation et maintenance d'autres immobilisations |
219 |
500,00 |
|
Fournitures de bureau |
220 |
29.800,00 |
|
Fournitures |
221 |
10.200,00 |
|
Les communications |
222 |
35.500,00 |
|
Primes d'assurance |
224 |
7.000,00 |
|
Les taxes |
225 |
32.500,00 |
|
Autres services |
226 |
95.000,00 |
|
Travaux réalisés par d'autres sociétés |
227 |
2.000.000,00 |
|
Locomotion |
231 |
66.000,00 |
|
Frais financiers |
3 |
2.000,00 |
|
Intérêts sur les dépôts |
340 |
2.000,00 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Dépenses courantes |
|
5.275.170,00 |
|
Investissements réels |
6 |
1.403.000,00 |
|
Machines, installations et équipements |
603 |
20.000,00 |
|
Meubles et ustensiles |
605 |
45.000,00 |
|
Equipement pour le traitement de l'information |
606 |
30.000,00 |
|
Immobilisations incorporelles |
640 |
1.308.000,00 |
|
Transferts en capital |
7 |
0,00 |
|
Dépenses en capital |
|
1.403.000,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
17.000.000,00 |
|
Acquisition de dette à long terme du secteur public |
801 |
17.000.000,00 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
17.000.000,00 |
|
Budget de dépenses total |
|
23.678.170,00 |
|
Budget des recettes |
(montants en euros) |
|
|
Impôts directs et cotisations sociales |
1 |
0,00 |
|
Impôts indirects |
2 |
0,00 |
|
Honoraires et autres revenus |
3 |
1.561.800,00 |
|
Frais et procédures d'autorisation et d'inscription |
321 |
352.400,00 |
|
Taux annuel de surveillance |
322 |
1.209.400,00 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Revenu de l'actif |
5 |
377.990,00 |
|
Intérêts sur les dépôts |
531 |
121.000,00 |
|
Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat |
532 |
256.990,00 |
|
Revenu actuel |
|
1.939.790,00 |
|
Investissements réels |
6 |
0,00 |
|
Transferències de capital |
|
0,00 |
|
Transferts en capital |
|
0,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
21.738.380,00 |
|
Dette d'aliénation du secteur public à court terme |
800 |
15.478.578,90 |
|
Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme |
801 |
0,00 |
|
Constitution de fonds de trésorerie |
870 |
6.259.801,10 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
21.738.380,00 |
|
Budget total des recettes |
|
23.678.170,00 |
2019
Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2019
|
Budget de dépenses |
Id |
(montants en euros) |
|
Frais de personnel |
1 |
3.054.460,00 |
|
Conseil d'administration |
100 |
132.000,00 |
|
Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle |
120 |
2.385.000,00 |
|
Rémunération de base et autre personnel éventuel |
130 |
15.000,00 |
|
Quotas de sécurité sociale |
160 |
392.460,00 |
|
Dépenses sociales du personnel |
163 |
130.000,00 |
|
Consommation de biens et services courants |
2 |
2.107.900,00 |
|
Bâtiments et autres constructions |
202 |
112.000,00 |
|
Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions |
212 |
10.000,00 |
|
Réparation et maintenance de machines, installations et équipements |
213 |
4.000,00 |
|
Réparation et entretien de meubles et d'effets |
215 |
1.000,00 |
|
Réparation et maintenance de matériel informatique |
216 |
145.000,00 |
|
Réparation et maintenance d'autres immobilisations |
219 |
1.000,00 |
|
Fournitures de bureau |
220 |
43.200,00 |
|
Fournitures |
221 |
12.200,00 |
|
Les communications |
222 |
38.500,00 |
|
Primes d'assurance |
224 |
102.000,00 |
|
Les taxes |
225 |
0 |
|
Autres services |
226 |
105.000,00 |
|
Travaux réalisés par d'autres sociétés |
227 |
1.504.000,00 |
|
Locomotion |
231 |
30.000,00 |
|
Frais financiers |
3 |
1.000,00 |
|
Intérêts sur les dépôts |
340 |
0 |
|
Autres frais financiers |
349 |
1.000,00 |
|
Transferts courants |
4 |
0 |
|
Dépenses courantes |
|
5.163.360,00 |
|
Investissements réels |
6 |
1.415.000,00 |
|
Machines, installations et équipements |
603 |
20.000,00 |
|
Meubles et ustensiles |
605 |
45.000,00 |
|
Equipement pour le traitement de l'information |
606 |
50.000,00 |
|
Immobilisations incorporelles |
640 |
1.300.000,00 |
|
Transferts en capital |
7 |
0 |
|
Dépenses en capital |
|
1.415.000,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
32.000.000,00 |
|
Acquisition de dette à long terme du secteur public |
801 |
32.000.000,00 |
|
Dettes financières |
9 |
0 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
32.000.000,00 |
|
Budget de dépenses total |
|
38.578.360,00 |
|
Budget des recettes |
Id |
(montants en euros) |
|
Impôts directs et cotisations sociales |
1 |
0 |
|
Impôts indirects |
2 |
0 |
|
Honoraires et autres revenus |
3 |
2.263.755,75 |
|
Frais et procédures d'autorisation et d'inscription |
321 |
391.505,00 |
|
Taux annuel de surveillance |
322 |
1.872.250,75 |
|
Transferts courants |
4 |
0 |
|
Revenu de l'actif |
5 |
971.338,57 |
|
Intérêts sur les dépôts |
531 |
678.100,00 |
|
Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat |
532 |
293.238,57 |
|
Revenu actuel |
|
3.235.094,32 |
|
Investissements réels |
6 |
0 |
|
Transferències de capital |
|
0 |
|
Transferts en capital |
|
0 |
|
Actifs financiers |
8 |
35.343.265,68 |
|
Dette d'aliénation du secteur public à court terme |
800 |
0 |
|
Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme |
801 |
26.099.777,42 |
|
Constitution de fonds de trésorerie |
870 |
9.243.488,26 |
|
Dettes financières |
9 |
0 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
35.343.265,68 |
|
Budget total des recettes |
|
38.578.360,00 |
2020
Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2020
|
Budget de dépenses |
ID |
(montants en euros) |
| Frais de personnel | 1 | 3.305.550,00 |
| Conseil d'administration | 100 | 175.000,00 |
| Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle | 120 | 2.540.000,00 |
| Rémunération de base et autre personnel éventuel | 130 | 15.000,00 |
| Quotas de sécurité sociale | 160 | 423.150,00 |
| Dépenses sociales du personnel | 163 | 152.400,00 |
| Consommation de biens et services courants | 2 | 2.405.700,00 |
| Bâtiments et autres constructions | 202 | 95.900,00 |
| Équipement informatique | 206 | 10.100,00 |
| Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions | 212 | 10.000,00 |
| Réparation et maintenance de machines, installations et équipements | 213 | 5.000,00 |
| Réparation et entretien de meubles et d'effets | 215 | 2.000,00 |
| Réparation et maintenance de matériel informatique | 216 | 213.000,00 |
| Réparation et maintenance d'autres immobilisations | 219 | 1.000,00 |
| Fournitures de bureau | 220 | 43.200,00 |
| Fournitures | 221 | 13.500,00 |
| Les communications | 222 | 37.000,00 |
| Primes d'assurance | 224 | 102.000,00 |
| Les taxes | 225 | 0,00 |
| Autres services | 226 | 133.000,00 |
| Travaux réalisés par d'autres sociétés | 227 | 1.710.000,00 |
| Locomotion | 231 | 30.000,00 |
| Frais financiers | 3 | 1.000,00 |
| Intérêts sur les dépôts | 340 | 0,00 |
| Autres frais financiers | 349 | 1.000,00 |
| Transferts courants | 4 | 0,00 |
| Dépenses courantes | 5.712.250,00 | |
| Investissements réels | 6 | 915.000,00 |
| Machines, installations et équipements | 603 | 20.000,00 |
| Meubles et ustensiles | 605 | 45.000,00 |
| Equipement pour le traitement de l'information | 606 | 50.000,00 |
| Immobilisations incorporelles | 640 | 800.000,00 |
| Transferts en capital | 7 | 0,00 |
| Dépenses en capital | 915.000,00 | |
| Actifs financiers | 8 | 41.368.140,00 |
| Acquisition de dette à court terme du secteur public | 800 | 7.779.357,13 |
| Acquisition de dette à long terme du secteur public | 801 | 33.588.782,87 |
| Dettes financières | 9 | 0,00 |
| Variation des actifs et passifs financiers | 41.368.140,00 | |
| Budget de dépenses total | 47.995.390,00 |
|
Budget des recettes |
ID |
(montants en euros) |
|
Impôts directs et cotisations sociales |
1 |
0,00 |
|
Impôts indirects |
2 |
0,00 |
|
Honoraires et autres revenus |
3 |
2.504.856,01 |
|
Frais et procédures d'autorisation et d'inscription |
321 |
355.988,89 |
|
Taux annuel de surveillance |
322 |
2.148.867,12 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Revenu de l'actif |
5 |
1.273.303,59 |
|
Intérêts sur les dépôts |
531 |
800.000,00 |
|
Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat |
532 |
473.303,59 |
|
Revenu actuel |
|
3.778.159,60 |
|
Investissements réels |
6 |
0,00 |
|
transferts en capital |
|
0,00 |
|
revenu en capital |
|
0,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
44.217.230,40 |
|
Dette d'aliénation du secteur public à court terme |
800 |
7.779.357,04 |
|
Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme |
801 |
28.588.782,87 |
|
Constitution de fonds de trésorerie |
870 |
7.849.090,49 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
44.217.230,40 |
|
Budget total des recettes |
|
47.995.390,00 |
2021
Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2021
|
Budget de dépenses |
ID |
(montants en euros) |
| Frais de personnel | 1 | 3.270.550,00 |
| Conseil d'administration | 100 | 175.000,00 |
| Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle | 120 | 2.513.658,01 |
| Rémunération de base et autre personnel éventuel | 130 | 15.000,00 |
| Quotas de sécurité sociale | 160 | 424.491,99 |
| Dépenses sociales du personnel | 163 | 142.400,00 |
| Consommation de biens et services courants | 2 | 2.214.600,00 |
| Bâtiments et autres constructions | 202 | 95.900,00 |
| Équipement informatique | 206 | 12.000,00 |
| Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions | 212 | 10.000,00 |
| Réparation et maintenance de machines, installations et équipements | 213 | 5.000,00 |
| Réparation et entretien de meubles et d'effets | 215 | 2.000,00 |
| Réparation et maintenance de matériel informatique | 216 | 213.000,00 |
| Réparation et maintenance d'autres immobilisations | 219 | 1.000,00 |
| Fournitures de bureau | 220 | 43.200,00 |
| Fournitures | 221 | 13.500,00 |
| Les communications | 222 | 39.000,00 |
| Primes d'assurance | 224 | 102.000,00 |
| Les taxes | 225 | 0,00 |
| Autres services | 226 | 143.000,00 |
| Travaux réalisés par d'autres sociétés | 227 | 1.505.000,00 |
| Locomotion | 231 | 30.000,00 |
| Frais financiers | 3 | 1.000,00 |
| Intérêts sur les dépôts | 340 | 0,00 |
| Autres frais financiers | 349 | 1.000,00 |
| Transferts courants | 4 | 0,00 |
| Dépenses courantes | 5.486.150,00 | |
| Investissements réels | 6 | 700.000,00 |
| Machines, installations et équipements | 603 | 20.000,00 |
| Meubles et ustensiles | 605 | 40.000,00 |
| Equipement pour le traitement de l'information | 606 | 50.000,00 |
| Immobilisations incorporelles | 640 | 590.000,00 |
| Transferts en capital | 7 | 0,00 |
| Dépenses en capital | 700.000,00 | |
| Actifs financiers | 8 | 11.549.758,01 |
| Acquisition de dette à court terme du secteur public | 800 | 11.549.758,01 |
| Acquisition de dette à long terme du secteur public | 801 | 0,00 |
| Dettes financières | 9 | 0,00 |
| Variation des actifs et passifs financiers | 11.549.758,01 | |
| Budget de dépenses total | 17.735.908,01 |
|
Budget des recettes |
ID |
(montants en euros) |
|
Impôts directs et cotisations sociales |
1 |
0,00 |
|
Impôts indirects |
2 |
0,00 |
|
Honoraires et autres revenus |
3 |
2.320.135,01 |
|
Frais et procédures d'autorisation et d'inscription |
321 |
273.302,00 |
|
Taux annuel de surveillance |
322 |
2.046.833,01 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Revenu de l'actif |
5 |
314.870,00 |
|
Intérêts sur les dépôts |
531 |
98.100,00 |
|
Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat |
532 |
216.770,00 |
|
Revenu actuel |
|
2.635.005,01 |
|
Investissements réels |
6 |
0,00 |
|
transferts en capital |
|
0,00 |
|
revenu en capital |
|
0,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
15.100.903,00 |
|
Dette d'aliénation du secteur public à court terme |
800 |
15.100.903,00 |
|
Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme |
801 |
0,00 |
|
Constitution de fonds de trésorerie |
870 |
0,00 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
15.100.903,00 |
|
Budget total des recettes |
|
17.735.908,01 |
2022
Budget de l'Autorité financière andorrane pour l'année 2022
|
Budget de dépenses |
ID |
(montants en euros) |
| Frais de personnel | 1 | 3.346.470,46 |
| Conseil d'administration | 100 | 210.000,00 |
| Rémunération de base et autre rémunération personnelle contractuelle | 120 | 2.542.506,89 |
| Rémunération de base et autre personnel éventuel | 130 | 15.000,00 |
| Quotas de sécurité sociale | 160 | 428.963,57 |
| Dépenses sociales du personnel | 163 | 150.000,00 |
| Consommation de biens et services courants | 2 | 2.252.942,60 |
| Bâtiments et autres constructions | 202 | 97.242,60 |
| Équipement informatique | 206 | 25.000,00 |
| Réparation et maintenance de bâtiments et autres constructions | 212 | 10.000,00 |
| Réparation et maintenance de machines, installations et équipements | 213 | 5.000,00 |
| Réparation et entretien de meubles et d'effets | 215 | 2.000,00 |
| Réparation et maintenance de matériel informatique | 216 | 213.000,00 |
| Réparation et maintenance d'autres immobilisations | 219 | 1.000,00 |
| Fournitures de bureau | 220 | 43.200,00 |
| Fournitures | 221 | 17.500,00 |
| Les communications | 222 | 59.000,00 |
| Primes d'assurance | 224 | 102.000,00 |
| Les taxes | 225 | 0,00 |
| Autres services | 226 | 143.000,00 |
| Travaux réalisés par d'autres sociétés | 227 | 1.505.000,00 |
| Locomotion | 231 | 30.000,00 |
| Frais financiers | 3 | 51.000,00 |
| Intérêts sur les dépôts | 340 | 0,00 |
| Autres frais financiers | 349 | 51.000,00 |
| Transferts courants | 4 | 0,00 |
| Dépenses courantes | 5.650.413,06 | |
| Investissements réels | 6 | 600.000,00 |
| Machines, installations et équipements | 603 | 20.000,00 |
| Meubles et ustensiles | 605 | 40.000,00 |
| Equipement pour le traitement de l'information | 606 | 50.000,00 |
| Immobilisations incorporelles | 640 | 490.000,00 |
| Transferts en capital | 7 | 0,00 |
| Dépenses en capital | 600.000,00 | |
| Actifs financiers | 8 | 14.899.629,23 |
| Acquisition de dette à court terme du secteur public | 800 | 0,00 |
| Acquisition de dette à long terme du secteur public | 801 | 14.899.629,23 |
| Dettes financières | 9 | 0,00 |
| Variation des actifs et passifs financiers | 14.899.629,23 | |
| Budget de dépenses total | 21.150.042,29 |
|
Budget des recettes |
ID |
(montants en euros) |
|
Impôts directs et cotisations sociales |
1 |
0,00 |
|
Impôts indirects |
2 |
0,00 |
|
Honoraires et autres revenus |
3 |
2.795.619,79 |
|
Frais et procédures d'autorisation et d'inscription |
321 |
527.877,70 |
|
Taux annuel de surveillance |
322 |
2.003.400,86 |
|
Taux dépôts |
323 |
229.341,23 |
|
Autres revenues |
340 |
35.000,00 |
|
Transferts courants |
4 |
0,00 |
|
Revenu de l'actif |
5 |
167.422,50 |
|
Intérêts sur les dépôts |
531 |
21.750,00 |
|
Intérêts sur titres et valeurs de l'Etat |
532 |
145.672,50 |
|
Revenu actuel |
|
2.963.042,29 |
|
Investissements réels |
6 |
0,00 |
|
transferts en capital |
|
0,00 |
|
revenu en capital |
|
0,00 |
|
Actifs financiers |
8 |
18.187.000,00 |
|
Dette d'aliénation du secteur public à court terme |
800 |
0,00 |
|
Dette d'aliénation envers le secteur public à long terme |
801 |
18.187.000,00 |
|
Constitution de fonds de trésorerie |
870 |
0,00 |
|
Dettes financières |
9 |
0,00 |
|
Variation des actifs et passifs financiers |
|
18.187.000,00 |
|
Budget total des recettes |
|
21.150.042,29 |