Register of CIS under Andorran law

Funds Registration number Date established Name of the Management Entity Situation
ALBA SICAV 0154 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ALBA SICAV - GLOBAL DYNAMIC 0154-01 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - BANANA SPLIT ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-04 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - BLUE LAKE ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-03 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - CAL 2015 ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-06 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - JP&S ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-01 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - JULIUS ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-11 05/02/2016 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - NAME CRA ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-05 16/10/2015 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - ROCA FUERTE ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-14 09/05/2017 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
ANDBANK AR INVESTMENT SICAV - TYCH ANDBANK AR INVESTMENT SICAV 0155-13 05/02/2016 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
GARVEL SICAV 0174 28/11/2017 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
INSTITUTIONAL FUND, FI 0013 29/07/2009 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
OPPORTUNITIES FUND, FI 0014 29/07/2009 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
OPPORTUNITIES FUND, FI - SPANISH REAL ESTATE OPPORTUNITIES 0014-12 16/09/2014 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
OPPORTUNITIES FUND, FI - ANDBANK PATRIMONI 0014-18 12/07/2019 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
PATOTRIGA SICAV 0177 09/05/2018 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
STRATEGIES FUND FI 0169 17/11/2017 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
STRATEGIES FUND FI - TARGET INCOME EUR 0169-03 17/11/2017 Andorra Gestió Agrícol Reig, SAU SGOIC Active
AGISA 2000, FI 0095 27/10/2009 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA DIVISES, FI 0092 27/10/2009 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA FONS DE FONS, FI 0093 27/10/2009 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA MULTI-INVERSIÓ, FI 0159 08/11/2016 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA RENDA VARIABLE F.F., FI 0091 27/10/2009 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA RENDA, FI 0090 27/10/2009 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA T.F.T, FI 0094 27/10/2009 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
AGISA RED FLAME ABSOLUTE RETURN, FI 0189 04/12/2019 Assessora i gestora d'inversions, SA SGOIC Active
CF ACTIU, FI 0077 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF CONSERVADOR FI 0065 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF DINER LLIURA, FI 0019 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF MIXT, FI 0081 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF MODERAT FI 0062 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF PPJ 35 0071 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF PPJ 45 0069 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF PPJ 55 0070 28/07/2009 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CRÈDIT FONS, FI - MIXT 0081-01 29/04/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CRÈDIT FONS, FI - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE 0081-02 05/12/2019 Credi-Invest, SA SGOIC  Active
CRÈDIT FONS, FI - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE CLASSE EURO 0081-02-01 10/12/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CRÈDIT FONS, FI - ACTIVE ALLOCATION FLEXIBLE CLASSE DÒLAR 0081-02-02 13/03/2020 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CF RENDA FIXA MIXTA DÒLAR, FI 0115 06/12/2010 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND EUROPEAN VALUE, FI 0165 22/08/2016 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND EUROPEAN VALUE, FI - CLASSE DÒLAR 0165-00-02 22/08/2016 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND EUROPEAN VALUE, FI - CLASSE EURO 0165-00-01 22/08/2016 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND INCOME DOLLAR, FI 0145 20/11/2014 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND INCOME EURO, FI 0144 20/11/2014 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND MONEY MARKET EURO, FI 0163 22/08/2016 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND, FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 1 0173-01 27/12/2017 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND, FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 4 0173-02 07/01/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND, FI - RENDIBILITAT OBJECTIU 5 0173-03 13/11/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND RENDIBILITAT OBJECTIU 3, FI 0185 25/09/2018 Credi-Invest, SA SGOIC Active
GTTP SICAV 0175 04/04/2018 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV 0172 29/12/2017 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GLOBAL GROWTH TREND 0172-04 10/08/2018 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - GREEN FOREST 0172-05 10/08/2018 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VI 0172-06 28/01/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VII 0172-07 28/01/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV VIII 0172-08 28/01/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV SCALE LAB 0172-09 25/11/2019 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV I 0172-01 29/12/2017 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV - BIO PHARMA 0172-02 29/12/2017 Credi-Invest, SA SGOIC Active
SIO STRATEGIC INVESTMENT OPPORTUNITIES SICAV III 0172-03 29/12/2017 Credi-Invest, SA SGOIC Active
CREDITFUND, FI 0173 18/12/2017 Credi-Invest, SA SGOIC Active
MAK FUND- RUSSIAN COMBINED SUB-FUND 0106-01 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MAK FUND- RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND 0106-02 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MAK FUND, FI 0106 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI 0153 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI- BALANCED PORTFOLIO SUB-FUND 0153-02 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI- BALANCED PORTFOLIO SUB-FUND A 0153-02-01 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI- BALANCED PORTFOLIO SUB-FUND B 0153-02-02 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI- MERIDEN ABSOLUTE RETURN HIGH RISK SUB-FUND 0153-01 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI- MERIDEN ABSOLUTE RETURN HIGH RISK SUB-FUND A 0153-01-01 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MERIDEN GLOBAL STRATEGIES INVESTMENT FUND, FI- MERIDEN ABSOLUTE RETURN HIGH RISK SUB-FUND B 0153-01-02 10/11/2015 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI 0141 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- ABSOLUTE RETURN L.R. SUB-FUND 0141-01 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- ABSOLUTE RETURN L.R. SUB-FUND A 0141-01-01 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- ABSOLUTE RETURN L.R. SUB-FUND B 0141-01-02 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- CAPRI II SUB-FUND 0141-07 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- CAPRI II SUB-FUND A 0141-07-01 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- CAPRI II SUB-FUND B 0141-07-02 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- DOMINIUM FIXED INCOME SUB-FUND 0141-05 31/07/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- DOMINIUM FIXED INCOME SUB-FUND A 0141-05-01 31/07/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- DOMINIUM FIXED INCOME SUB-FUND B 0141-05-02 31/07/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- DOMINIUM GLOBAL EQUITIES SUB-FUND 0141-06 31/07/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- DOMINIUM GLOBAL EQUITIES SUB-FUND A 0141-06-01 31/07/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- DOMINIUM GLOBAL EQUITIES SUB-FUND B 0141-06-02 31/07/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- EURO BALANCE SUB-FUND 0141-04 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- EURO BALANCE SUB-FUND A 0141-04-01 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, FI- EURO BALANCE SUB-FUND B 0141-04-02 28/02/2014 Meriden IFM, SA SGOIC Active
OLYMP FUND, FI 0107 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
OLYMP FUND, FI- ATLANT SUB-FUND 0107-01 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
OLYMP FUND, FI- GARANT SUB-FUND 0107-02 05/05/2010 Meriden IFM, SA SGOIC Active
FONS D'INVERSIÓ PRIVAT 1-S, FI 0102 25/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUR BOND FUND FI 0054 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUR BOND FUND FI- CLASSE A 0054-00-01 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUR BOND FUND FI- CLASSE B 0054-00-02 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUR BOND FUND FI- CLASSE C 0054-00-03 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUROPE EQUITY FUND FI 0045 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUROPE EQUITY FUND FI- CLASSE A 0045-00-01 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA EUROPE EQUITY FUND FI- CLASSE B 0045-00-02 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA GLOBAL CURRENCIES FUND FI 0034 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA GLOBAL CURRENCIES FUND FI - CLASSE A 0034-00-01 10/06/2011 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA GLOBAL CURRENCIES FUND FI- CLASSE B 0034-00-02 10/06/2011 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA HERITAGE FUND FI 0134 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA HERITAGE FUND FI- CLASSE A 0134-00-01 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA HERITAGE FUND FI- CLASSE B 0134-00-02 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA HERITAGE FUND FI- CLASSE G 0134-00-03 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA IBERIAN EQUITY FUND, FI 0008 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA IBERIAN EQUITY FUND, FI- CLASSE A 0008-00-01 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA IBERIAN EQUITY FUND, FI- CLASSE B 0008-00-02 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION FUND FI 0111 12/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION FUND FI- GLOBAL EQUITY 0111-01 12/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION FUND FI- GLOBAL EQUITY- CLASSE A 0111-01-01 12/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION FUND FI- GLOBAL EQUITY- CLASSE B 0111-01-02 12/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION JAPAN EQUITY FUND FI 0043 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION JAPAN EQUITY FUND FI- CLASSE A 0043-00-01 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MANAGER SELECTION JAPAN EQUITY FUND FI- CLASSE B 0043-00-02 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI 0056 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI- CLASSE C 0056-00-03 10/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MONEY MARKET PRIME EUR FI- CLASSE D 0056-00-04 10/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MONEY MARKET PRIME USD FI 0057 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MONEY MARKET PRIME USD FI- CLASSE C 0057-00-03 10/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MONEY MARKET PRIME USD FI- CLASSE D 0057-00-04 10/02/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI 0157 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA 0157-02 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA - CLASSE A 0157-02-01 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA - CLASSE B 0157-02-02 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA - CLASSE F 0157-02-05 02/08/2016 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA - CLASSE G 0157-02-03 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA USD 0157-07 17/07/2018 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA USD - CLASSE A 0157-07-01 17/07/2018 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - CASAMANYA USD - CLASSE B 0157-07-02 17/07/2018 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - COMAPEDROSA 0157-03 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - COMAPEDROSA - CLASSE A 0157-03-01 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - COMAPEDROSA - CLASSE B 0157-03-02 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - COMAPEDROSA - CLASSE G 0157-03-03 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - TRISTAINA 0157-01 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - TRISTAINA - CLASSE A 0157-01-01 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - TRISTAINA - CLASSE B 0157-01-02 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA MULTI-ASSET FUND, FI - TRISTAINA - CLASSE G 0157-01-03 10/11/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA PHYSICAL GOLD FUND, FI 0002 15/04/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA PHYSICAL GOLD FUND, FI - 1 KG 0002-00-02 03/08/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA PHYSICAL GOLD FUND, FI - 100 Grams 0002-00-01 03/08/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA PRUDENT WEALTH FUND, FI 0137 17/01/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA US EQUITY FUND FI 0044 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA US EQUITY FUND FI- CLASSE A 0044-00-01 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA US EQUITY FUND FI- CLASSE B 0044-00-02 09/03/2010 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA USD BOND FUND FI 0053 14/09/2009 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA USD BOND FUND FI- CLASSE A 0053-00-01 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA USD BOND FUND FI- CLASSE B 0053-00-02 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORA USD BOND FUND FI- CLASSE C 0053-00-03 25/05/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
MORSA SICAV 0124 13/01/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL 0131 13/06/2013 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL - EMERALD 0131-02 01/08/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL - EMERALD - Classe B1 0131-02-01 01/08/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL - EMERALD - Classe B2 0131-02-02 01/08/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL - ONIX 0131-01 01/08/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL - ONIX - Classe A1 0131-01-01 01/08/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV AMURA CAPITAL - ONIX - Classe A2 0131-01-02 01/08/2014 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV BOIRA INVERSIONS 0133 25/07/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV BURNA 0129 07/09/2012 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV CARTERA 1278 0150 28/01/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV FONT BLANCA 0132 26/03/2013 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV SA CALMA 3032 0168 30/12/2016 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV SA CALMA 3032- BAVI 0168-02 30/12/2016 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV SA CALMA 3032- VIBA 0168-01 30/12/2016 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV SIGMA 0178 22/03/2018 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
SICAV ZEFIR 0151 28/01/2015 Mora Gestió d'Actius, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA FIXA EURO 0001-10 14/01/2019 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - NOVES TECNOLOGIES 0001-12 22/06/2020 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI 0001 12/05/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - BORSA AMERICANA 0001-08 27/12/2017 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - BORSA INTERNACIONAL 0001-06 08/07/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - EUROPA ACTIVA 0001-07 12/08/2016 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA FIXA DÒLAR 0001-09 29/03/2018 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - FUTUR SOSTENIBLE 0001-11 05/03/2020 Sabadell d'Andorra Inversios, SAU SCOIG Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 25 0001-03 08/07/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 25- CLASSE A 0001-03-01 07/02/2017 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 25- CLASSE B 0001-03-02 12/05/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 50 0001-04 08/07/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 50- CLASSE A 0001-04-01 07/02/2017 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 50- CLASSE B 0001-04-02 12/05/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 70 0001-02 12/05/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 70- CLASSE A 0001-02-01 07/02/2017 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSIÓ, FI - RENDA VARIABLE 70- CLASSE B 0001-02-02 12/05/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS ESTALVI CAPITAL GARANTIT  0066-03 08/10/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM IV 0066-14 08/11/2010 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM V 0066-15 16/12/2010 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM VII 0066-17 02/03/2011 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM VIII 0066-18 01/06/2011 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XII 0066-22 12/10/2012 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XIV 0066-24 16/04/2013 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XV 0066-25 20/01/2014 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XIX 0066-26 29/01/2019 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XX 0066-27 02/07/2019 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS FI, RENDIMENT PREMIUM XXI 0066-28 31/10/2019 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS STA 0066-01 08/10/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS, FI 0066 12/08/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA INVERSORS QUALIFICATS, RENDIMENT PREMIUM BANC SABADELL 0066-04 12/08/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA MONETARI DÒLAR, FI 0076 08/10/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
BSA MONETARI PLUS, FI 0009 08/07/2009 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV I SABADELL D'ANDORRA, SA 0140 04/06/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV I SABADELL D'ANDORRA, SA MULTIACTIU I 0140-01 04/06/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV I SABADELL D'ANDORRA, SA MULTIACTIU II 0140-02 04/06/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA 0149 04/06/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, ESTRUCTURATS II 0149-02 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, ESTRUCTURATS III 0149-03 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, ESTRUCTURATS IV 0149-04 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, ESTRUCTURATS V 0149-05 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, ESTRUCTURATS VI 0149-06 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, MULTIACTIU PRIVAT I 0149-07 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, MULTIACTIU PRIVAT II 0149-08 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
SICAV II SABADELL D'ANDORRA, SA, MULTIACTIU PRIVAT III 0149-09 07/07/2015 Sabadell d'Andorra Inversions, SAU SGOIC Active
IIF- ALTRES OIC- IIF- 10058989 0083-22 06/02/2014 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF- ALTRES OIC- IIF- 10088188 0083-20 21/11/2013 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF ASSET MANAGEMENT EURO EQUITY PORTFOLIO 0083-05 25/03/2010 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF ASSET MANAGEMENT EURO FIXED INCOME PORTFOLIO 0083-07 25/03/2010 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF ASSET MANAGEMENT USD EQUITY PORTFOLIO 0083-06 25/03/2010 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF ASSET MANAGEMENT USD FIXED INCOME PORTFOLIO 0083-08 25/03/2010 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF CPA BALANCED FUND 0083-02 12/08/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF MARKET OPPORTUNITIES 0083-11 03/06/2011 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF MULTISTRATEGY  0083-09 30/03/2011 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-ALTRES OIC- IIF - 10064975 0083-43 29/07/2014 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-ALTRES OIC- IIF - 10084228 0083-44 29/07/2014 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-ALTRES OIC- IIF - 10090512 0083-52 26/09/2014 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-ALTRES OIC- IIF - 10095545 0083-53 26/09/2014 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-ALTRES OIC- IIF - 10108397 0083-54 04/03/2015 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-ALTRES OIC- IIF FIXED INCOME OPPORTUNITIES 0083-64 01/03/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-OICVM FIXED INCOME ASSET ALLOCATION EURO 0097-05 09/11/2012 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-OICVM FIXED INCOME ASSET ALLOCATION USD 0097-06 09/11/2012 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-OICVM, EUROMIXT MODERAT 0097-01 23/10/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
IIF-OICVM, FI 0097 23/10/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
INSTITUCIONAL INVESTMENT FUNDS, FI 0083 12/08/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
SICAV ATARAXIA 0170 14/09/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
SICAV ATARAXIA, ANMEI 0170-01 14/09/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
SICAV VIMAJOVI 0182 17/07/2018 Vall Banc Fons, SAU In the process  of liquidation
VALL BANC FONS AMERICAN DOLPHIN EQUITIES FI 0118 09/03/2011 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES USD, FI 0073 12/08/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS DOLPHIN EQUITIES, FI 0072 12/08/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS EURO BOND DIVERSIFIED FI 0109 04/02/2010 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS EURO BOND DIVERSIFIED FI- CLASSE A 0109-00-01 11/10/2012 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS EURO BOND DIVERSIFIED FI- CLASSE D 0109-00-02 11/10/2012 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS IBÈRIC ACCIONS FI 0006 15/06/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS KERSIO, FI 0181 20/06/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS REAL ESTATE FI 0007 15/06/2009 Vall Banc Fons, SAU In the process of liquidation
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO, FI 0075 12/08/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO, FI- CLASSE E 0075-00-01 04/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS SHORT TERM EURO, FI- CLASSE R 0075-00-02 04/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS SHORT TERM USD, FI 0074 12/08/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS US BOND DIVERSIFIED, FI 0096 16/10/2009 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FUNDS DIRECT LENDING 0176-02 17/07/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FUNDS RETURN AND CONSCIENCE 0176-01 04/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FUNDS, FI 0176 04/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND 0171-01 05/10/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND- CLASSE E 0171-01-02 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F1 CONSERVATIVE INVESTMENT FUND- CLASSE R 0171-01-01 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 0171-02 05/10/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND- CLASSE E 0171-02-02 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND- CLASSE R 0171-02-01 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND 0171-03 05/10/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND- CLASSE E 0171-03-02 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F3 BALANCED INVESTMENT FUND- CLASSE R 0171-03-01 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 0171-04 05/10/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND- CLASSE E 0171-04-02 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND- CLASSE R 0171-04-01 09/04/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND 0171-05 28/11/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND- CLASSE R 0171-05-01 28/11/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
VB F5 DIVERSIFICATION INVESTMENT FUND-CLASSE E 0171-05-02 28/11/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
VB USD F2 DIVERSITY INVESTMENT FUND 0179-01 10/05/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB USD F3 BALANCED INVESTMENT FUND 0179-02 10/05/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB USD F4 OPPORTUNITY INVESTMENT FUND 0179-03 10/05/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB USD, FI 0179 10/05/2018 Vall Banc Fons, SAU Active
VB, FI 0171 05/10/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS JCF IV SICAV 0184 25/02/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
SICAV ATARAXIA 0170 07/09/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
SICAV ATARAXIA, ANMEI 0170-01 07/09/2017 Vall Banc Fons, SAU Active
VB 24K GOLD SICAV SA 0187 08/05/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS MAKENA FUND FI 0188 27/06/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS MAKENA FUND FI - I 0188-00-01 27/06/2019 Vall Banc Fons, SAU Active
VALL BANC FONS MAKENA FUND FI - R 0188-00-02 27/06/2019 Vall Banc Fons, SAU Active