Reporting al supervisor

REPORTING PERIÒDIC Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
FC0101v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC0102v2 Com. 4/2020-SF bis
  

   
FC0103v2 Com. 4/2020-SF bis  

   
FC02 Com. 4/2020-SF bis
  

FC03 Com. 4/2020-SF bis  

FI0101v2 Com. 4/2020-SF bis
  

FI0102v2 Com. 4/2020-SF bis  

FI0103v2 Com. 4/2020-SF bis
  

FI02 Com. 4/2020-SF bis  

FI03 Com. 4/2020-SF bis
  

   
FC0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis
      

FC0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
      

FC02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FC03AUD Com. 4/2020-SF bis
      

FI0101v2AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI0102v2AUD Com. 4/2020-SF bis
      

FI0103v2AUD Com. 4/2020-SF bis
      

FI02AUD Com. 4/2020-SF bis      

FI03AUD Com. 4/2020-SF bis
      

PERSONAL Com. 4/2020-SF bis  

SOSP Com. 4/2020-SF bis
      

PART Com. 1/2019-SF

CAD PART Com. 1/2019-SF

ACC Com. 1/2019-SF

CAD Com. 2/2019-SF

Estats financers anuals auditats Com. 4/2020-SF bis

Estats financers anuals auditats (individuals i consolidats) - Participades Com. 4/2020-SF bis

Organigrama Com. 4/2020-SF bis  

Informe complementari d’auditoria  Com.9/2019-EP

 
Informe de blanqueig Com.8/2019-EP

Principi d'importància relativa Com.9/2019-EP  

 
Informació mensual de les entitats de pagament sota el règim d’exempcions Com.3/2019-EP

Avaluació dels riscos operatius i de seguretat associats als serveis de pagament que presten, així com de l’adequació de les mesures pal·liatives i els mecanismes de control aplicats Com.11/2019-EP  
 

Dades estadístiques sobre el frau relacionat amb els diferents mitjans de pagament Com.12/2019-EP  

 

 

ALTRES REPORTINGS Normativa de referència Mensual Trimestral Semestral Anual
Tarifes Com. 10/2019-EP *    
Notificació d’incidents Com.12/2019-EP *

* Reporting realitzat recurrentment sense una periodicitat fixa prestablerta